Opsie handel beginners

'N Gids Opsie Trading Strategieë vir beginners Options is voorwaardelike afgeleide kontrakte wat toelaat dat kopers van die kontrakte a. k.a die opsiehouers, 'n sekuriteit te koop of te verkoop teen 'n gekose prys. Opsie kopers aangekla 'n bedrag bekend as 'n premie deur die verkopers vir so 'n reg. Indien markpryse wees ongunstig vir opsiehouers, sal hulle laat die opsie verval waardeloos en sodoende verseker dat die verliese is nie hoër as die premie. In teenstelling, opsie handelaars, a. k.a opsie skrywers aanvaar 'n groter risiko as die opsie kopers, wat is die rede waarom hulle hierdie premie te eis. (Lees meer oor: Options Basics). Opsies word verdeel in oproep en verkoopopsies. 'N Oproep opsie is waar die koper van die kontrak die reg om die onderliggende bate te koop in die toekoms teen 'n voorafbepaalde prys, genoem uitoefeningsprys of trefprys koop. A verkoopopsie is waar die koper die reg om die onderliggende bate te verkoop in die toekoms by die voorafbepaalde prys verkry. Hoekom handel opsies eerder as 'n direkte bate Daar is 'n paar voordele te handel opsies. Die Chicago Board of Opsie Exchange (CBOE) is die grootste sulke ruil in die wêreld, bied opsies op 'n wye verskeidenheid van enkele aandele en indekse. (Sien: Doen Options verkopers 'n Trading Edge). Handelaars kan opsie-strategieë wat wissel van eenvoudiges gewoonlik met 'n enkele opsie, om baie komplekse een wat verskeie gelyktydige opsie posisies behels bou. Die volgende is basiese opsie-strategieë vir beginners. (Sien ook: 10 opsie-strategieë om te weet). Koop 'n beroep lang oproep Dit is die voorkeur-posisie van die handelaars wat: optimisties oor 'n bepaalde voorraad of indeks en wil nie hul kapitaal te waag in die geval van negatiewe beweging. Wil aged wins op lomp mark te neem. Opsies is aged instrumente wat hulle toelaat handelaars om voordeel te versterk deur die gevaar kleiner bedrae as anders sou wees indien die onderliggende bate self verhandel. Standard opsies op 'n enkele voorraad is gelyk in grootte tot 100 ekwiteitsaandele. Deur handel opsies, kan beleggers voordeel van gebruik te maak van opsies te neem. Veronderstel 'n handelaar wil om 5000 te belê in Apple (AAPL), handel oor 127 per aandeel. Met hierdie bedrag wat hy / sy kan koop 39 aandele vir 4953. Stel dan dat die prys van die voorraad verhoog oor 10-140 oor die volgende twee maande. Ignoreer enige makelaars, kommissie of transaksiefooie, wat die handelaars portefeulje styg tot 5448, die verlaat van die handelaar 'n netto dollar opbrengs van 448 of ongeveer 10 op die kapitaal. Gegewe die handelaars beskikbaar belegging begroting wat hy / sy kan koop 9 opsies vir 4,997.65. Die grootte van 'n kontrak is 100 Apple aandele, sodat die handelaar is effektief 'n deel van die 900 Apple aandele. Soos per die bogenoemde scenario, as die prysstygings tot 140 by verstryking op 15 Mei 2015, die handelaars payoff van die opsie posisie soos volg sal wees: Netto wins uit die posisie sal wees 11700 4,997.65 6795 of 'n 135 opbrengs op kapitaal belê, 'n veel groter opbrengs in vergelyking direk handel die onderliggende bate. Risiko van die strategie: Die handelaars potensiële verlies van 'n lang oproep is beperk tot die bedrag wat premie. Potensiële wins is onbeperk, wat beteken dat die beloning sal soveel verhoog as die onderliggende bate prysstygings. (Hier is meer in: Besturende Risiko met opsies strategieë: lang en kort Call en Put Posisies). Koop sit 'n lang sit Dit is die voorkeur-posisie van die handelaars wat: lomp op 'n onderliggende terugkeer, maar wil nie die risiko van nadelige bewegings te neem in 'n kort verkoop strategie. Ons wens om voordeel te trek uit aged standpunt in te neem. As 'n handelaar is lomp op die mark, kan hy kort verkoop 'n bate soos Microsoft (MSFT) byvoorbeeld. Maar, die koop van 'n verkoopopsie op die aandele kan 'n alternatiewe strategie wees. A verkoopopsie sal toelaat dat die handelaar om voordeel te trek uit die posisie as die prys van die voorraad val. As daarenteen die prysverhoging nie, kan die handelaar dan moet die opsie verval waardeloos verloor net die premie. (Vir meer inligting: Stock Opsie Expiration Cycles). Risiko van die strategie: Potensiële verlies is beperk tot die bedrag wat vir die opsie (koste van die opsie vermenigvuldig die kontrak grootte) premie. Sedert payoff funksie van die lang sit word gedefinieer as Max (uitoefeningsprys - aandele prys - 0) die maksimum wins uit die posisie is beperk, aangesien die aandele prys nie kan daal onder vriespunt (Sien die grafiek). Dit is die voorkeur-posisie van die handelaars wat: Verwag geen verandering of 'n effense toename in die onderliggende prys. Wil jy opwaartse potensiaal in ruil van beperkte beskerming nadeel beperk. Die gedek oproep strategie behels 'n kort posisie in 'n koopopsie en 'n lang posisie in die onderliggende bate. Die lang posisie verseker dat die kort oproep skrywer die onderliggende prys sal lewer moet die lang handelaar uit te oefen die keuse. Met 'n uit die opsie geld oproep, 'n handelaar versamel 'n klein bedrag van die premie, ook toelaat beperkte opwaartse potensiaal. (Lees meer in: die verstand uit die Geld-opsies). Versamelde premie dek die potensiaal nadeel verliese tot 'n mate. Algehele, die strategie herhalings sinteties die verkoopopsie kort, soos geïllustreer in die grafiek hieronder. Veronderstel op 20 Maart 2015, 'n handelaar gebruik 39000 1000 aandele van BP (BP) te koop teen 39 per aandeel en gelyktydig skryf 'n 45 koopopsie op die koste van 0,35, verval op 10 Junie. Netto opbrengs uit hierdie strategie is 'n uitvloeisel van 38,650 (0.351,000 391000) en dus die totale besteding belegging verminder met die premie van 350 ingesamel uit die kort koopopsie posisie. Die strategie in hierdie voorbeeld impliseer dat die handelaar nie verwag dat die prys tot bo 45 of aansienlik laer 39 beweeg oor die volgende drie maande. Verliese in die voorraad portefeulje tot 350 (in die geval van die prys daal tot 38,65) sal geneutraliseer word deur die ontvang van die opsie posisie premie, dus, 'n beperkte beskerming nadeel sal voorsien word. (Vir meer inligting, sien: kap Options Risiko met gedek oproepe). Risiko van die strategie: As die aandeelprys meer as 45 by verstryking verhoog, sal die koopopsie kort uitgeoefen en die handelaar sal moet die voorraad portefeulje te lewer, is dit geheel en al verloor. As die die aandeelprys daal aansienlik laer 39 bv 30, sal die opsie verval waardeloos nie, maar die voorraad portefeulje sal ook aansienlike waarde aansienlik 'n klein vergoeding gelyk aan die premie bedrag te verloor. Hierdie posisie sal verkies word deur handelaars wat die eienaar van die onderliggende bate en wil beskerming teen verlies. Die strategie behels 'n lang posisie in die onderliggende bate en sowel as 'n lang sit opsie posisie. (Vir verwante leesstof, sien: 'n Alternatiewe Gedek Call Options Trading Strategie). 'N Alternatiewe strategie sal die verkoop van die onderliggende bate, maar die handelaar mag nie wil hê dat die portefeulje te likwideer. Miskien is dit omdat hy / sy verwag 'n hoë kapitaalwins oor die lang termyn en poog dus beskerming op die kort termyn. As die onderliggende prysstygings op die vervaldatum. die opsie verval waardeloos en die handelaar verloor die premie, maar het steeds die voordeel van die verhoogde onderliggende prys wat hy hou. Aan die ander kant, as die onderliggende prys daal, die handelaars portefeulje posisie verloor waarde, maar die verlies is grootliks gedek deur die wins van die verkoopopsie posisie wat uitgeoefen word onder die gegewe omstandighede. Dus, die beskermende sit posisie kan effektief van gedink as 'n versekering strategie. Die handelaar kan uitoefeningsprys onder die huidige prys stel om premie betaling verminder ten koste van dalende beskerming nadeel. Dit kan beskou word as aftrekbare versekering. Veronderstel byvoorbeeld dat 'n belegger koop 1000 aandele van Coca-Cola (KO) teen 'n prys van 40 en wil die belegging van negatiewe prysbewegings beskerm oor die volgende drie maande. Die volgende verkoopopsies is beskikbaar: 15 Junie 2015 opsies die tafel impliseer dat die koste van die verhoog beskerming met die vlak daarvan. Byvoorbeeld, indien die handelaar wil die beleggingsportefeulje te beskerm teen enige daling in die prys, kan hy koop 10 verkoopopsies op 'n trefprys van 40. Met ander woorde, kan hy koop 'n by die geld opsie wat baie duur is. Die handelaar sal uiteindelik betaal 4250 vir hierdie opsie. Maar, as die handelaar is bereid om 'n sekere vlak van afwaartse risiko te duld nie. Hy kan goedkoper uit die geld opsies kies soos 'n 35 plaas. In hierdie geval, sal die koste van die opsie posisie baie laer, net 2250 wees. Risiko van die strategie: As die prys van die onderliggende druppels, die potensiële verlies van die oorhoofse strategie is beperk deur die verskil tussen die aanvanklike aandeelprys en trefprys plus premie betaal vir die opsie. In die voorbeeld hierbo, op die trefprys van 35, die verlies is beperk tot 7.25 (40-352,25). Intussen sal die potensiële verlies van die strategie wat op die geld-opsies word beperk tot die opsie premie. Opsies bied alternatiewe strategieë vir beleggers om voordeel te trek uit die handel onderliggende sekuriteite. Daar is 'n verskeidenheid strategieë met betrekking tot verskillende kombinasies van opsies, onderliggende bates en ander afgeleide instrumente. Basiese strategieë vir beginners koop oproep, koop Put verkoop bedekte oproep en koop beskermende gestel, terwyl ander strategieë met betrekking tot opsies meer gesofistikeerde kennis en vaardighede in afgeleide instrumente sou vereis. Daar is voordele om handel opsies in plaas van onderliggende bates, soos nadeel beskerming en aged terugkeer, maar daar is ook nadele soos die vereiste vir vooraf premie betaling. Teken in op nuus te gebruik vir die nuutste insigte en ontleding Dankie vir jou inskrywing om Investopedia insigte - Nuus om te gebruik. Wil jy leer hoe om te belê Kry 'n gratis 10 week e-pos reeks wat sal jy leer hoe om te belê begin. twee keer het 'n week, reguit na jou inbox. Options Basics: Wat is opsies 'n opsie is 'n kontrak wat die koper die reg, maar nie die verpligting om 'n onderliggende bate teen 'n spesifieke prys te koop of te verkoop voor of op 'n sekere datum gee . 'N opsie, net soos 'n voorraad of verband, is 'n sekuriteit. Dit is ook 'n bindende kontrak met streng gedefinieer terme en eienskappe. Nog steeds verward Die idee agter 'n opsie teenwoordig in baie alledaagse situasies is. Sê byvoorbeeld dat jy 'n huis wat youd graag wou koop ontdek. Ongelukkig, jy is nie die kontant om dit te koop vir 'n verdere drie maande. Jy praat met die eienaar en onderhandel 'n ooreenkoms wat gee jou 'n opsie om die huis te koop in drie maande vir 'n prys van 200,000. Die eienaar is dit eens, maar vir hierdie opsie, betaal jy 'n prys van 3000. Nou, kyk na twee teoretiese situasies wat mag ontstaan: 13 Sy het ontdek dat die huis is eintlik die ware geboorteplek van Elvis As gevolg hiervan, die markwaarde van die huis hemelhoog opskiet tot 1 miljoen. Omdat die eienaar jy die opsie verkoop, word hy verplig om te verkoop jy die huis vir 200,000. Op die ou end, staan ​​jy 'n wins van 797,000 (1000000 - 200000 - 3000) te maak. 13 Terwyl toer die huis, jy ontdek nie net dat die mure is propvol van asbes, maar ook dat die spook van Henry VII loslaat die hoofslaapkamer Verder het 'n gesin van super-intelligente rotte 'n vesting in die kelder gebou. Al het jy aanvanklik gedink jy het die huis van jou drome gevind, jy nou oorweeg waardeloos. Aan die positiewe kant, omdat jy 'n opsie gekoop, jy is onder geen verpligting om deur te gaan met die verkoop. Natuurlik, jy nog steeds verloor die 3000 prys van die opsie. Hierdie voorbeeld toon twee baie belangrike punte. Eerstens, wanneer jy 'n opsie te koop, jy het 'n reg, maar nie die verpligting om iets te doen. Jy kan altyd laat die vervaldatum gaan deur, op watter punt die opsie nutteloos raak. As dit gebeur, verloor jy 100 van jou belegging, wat is die geld wat jy gebruik om te betaal vir die opsie. Tweedens, 'n opsie is bloot 'n kontrak wat handel oor 'n onderliggende bate. Om hierdie rede, is opsies afgeleide genoem, wat beteken dat 'n opsie ontleen sy waarde van iets anders. In ons voorbeeld, die huis is die onderliggende bate. Die meeste van die tyd, die onderliggende bate is 'n voorraad of 'n indeks. Oproepe en sit 13 Die twee tipes opsies is oproepe en wan: 13 A call gee die houer die reg om 'n bate te koop teen 'n sekere prys binne 'n spesifieke tydperk van die tyd. Oproepe is soortgelyk aan 'n lang posisie op 'n voorraad. Kopers van oproepe hoop dat die voorraad aansienlik sal verhoog voor die opsie verval. 13 A put gee die houer die reg om 'n bate te verkoop teen 'n sekere prys binne 'n spesifieke tydperk van die tyd. Wan is baie soortgelyk aan 'n kort posisie op 'n voorraad. Kopers van wan hoop dat die prys van die voorraad sal val voordat die opsie verval. Deelnemers aan die Options Markt 13 Daar is vier tipes deelnemers in markte opsies afhangende van die posisie waarin hulle neem: 13 kopers van oproepe 13 verkopers van oproepe 13 kopers van wan 13 verkopers van sit mense wat opsies te koop geroep houers en diegene wat opsies te verkoop word verder genoem skrywers, is kopers het vir lang posisies het, en verkopers sê vir kort posisies het. 13 Hier is die belangrike onderskeid tussen kopers en verkopers: houers 13 Call en sit houers (kopers) is nie verplig om te koop of te verkoop. Hulle het die keuse om hul regte uit te oefen as hulle kies. 13 Call skrywers en sit skrywers (verkopers) word egter verplig om te koop of te verkoop. Dit beteken dat 'n verkoper wat nodig mag wees goed op 'n belofte om te koop of te verkoop om te maak. Moenie bekommerd wees as dit lyk verwarrend - dit is. Om hierdie rede gaan ons kyk na opsies uit die oogpunt van die koper. Verkoop opsies is meer ingewikkeld en kan selfs meer riskant wees. Op hierdie punt, is dit voldoende om te verstaan ​​dat daar twee kante van 'n opsies kontrak. 13 Die Lingo 13 Om opsies handel, sal jy moet die terminologie wat verband hou met die opsies mark te leer ken. 13 Die prys waarteen 'n onderliggende voorraad gekoop kan word of verkoop word genoem die trefprys. Dit is die prys wat 'n aandeelprys moet bo gaan (vir oproepe) of gaan onder (vir wan) voordat 'n posisie uitgeoefen kan word vir 'n wins te maak. Al hierdie dinge moet gebeur voor die vervaldatum. 13 'n opsie wat verhandel op 'n nasionale opsies ruil soos die Chicago Board Options Exchange (CBOE) staan ​​bekend as 'n genoteerde opsie. Hierdie vaste staking pryse en verval datums. Elke gelys opsie verteenwoordig 100 aandele van die maatskappy voorraad (bekend as 'n kontrak). 13 Want call opsies, is die opsie gesê dat dit in-die-geld as die aandeelprys bo die trefprys. A verkoopopsie is in-die-geld wanneer die aandeelprys onder die trefprys. Die bedrag waarmee 'n opsie is in-die-geld word na verwys as intrinsieke waarde. 13 Die totale koste (die prys) van 'n opsie is bekend as die premie. Hierdie prys word bepaal deur faktore soos die aandele prys, trefprys, oorblywende tyd tot verstryking (tydwaarde) en wisselvalligheid. As gevolg van al hierdie faktore, die bepaling van die premie van 'n opsie is ingewikkeld en buite die bestek van hierdie tutorial. Top 4 opsies strategieë vir beginners Options is 'n uitstekende gereedskap vir beide posisie handel en risikobestuur, maar om die regte strategie is die sleutel tot die gebruik van hierdie gereedskap tot jou voordeel. Beginners het verskeie opsies wanneer jy 'n strategie, maar eers moet jy verstaan ​​wat opsies is en hoe dit werk. 'N opsie gee sy houer die reg, maar nie die verpligting, om die onderliggende bate teen 'n bepaalde prys te koop of te verkoop voor of op die vervaldatum. Daar is twee tipes van opsies: 'n oproep, wat die houer die reg om die opsie te koop gee, en 'n put wat die houer die reg om die opsie te verkoop gee. 'N Oproep is in-die-geld wanneer sy trefprys (die prys waarteen 'n kontrak uitgeoefen kan word) is minder as die onderliggende prys, op-die-geld wanneer die trefprys is gelyk aan die prys van die onderliggende en buite - die-geld wanneer die trefprys is groter as die onderliggende. Die omgekeerde is waar vir wan. As jy 'n opsie te koop, is die vlak van jou verlies beperk tot die optionrsquos prys, of premie. Wanneer jy 'n naakte opsie verkoop, jou risiko van verlies is teoreties onbeperk. Opsies gebruik kan word om 'n bestaande posisie verskans, inisieer 'n directional speel of, in die geval van sekere verspreiding strategieë, probeer om die rigting van wisselvalligheid voorspel. Opsies kan jou help om die presiese risiko wat jy neem in 'n posisie te bepaal. Die risiko is afhanklik van staking seleksie, wisselvalligheid en tydwaarde. Maak nie saak wat strategie wat hulle gebruik, nuwe opsies handelaars nodig om te fokus op die strategiese gebruik van hefboom, sê Kevin Cook, opsies instrukteur by Onn TV. ldquoBeing sistematiese en waarskynlikheid-gesinde betaal af grootliks op die lange duur, rdquo hy sê, adviseer dat in plaas van die koop van 'n out-of-the-geld-opsies, net omdat hulle is goedkoop, nuwe handelaars moet kyk na nader-aan-die-geld opsie versprei dat 'n hoër waarskynlikheid van sukses. Hy gee hierdie voorbeeld: As jy optimisties oor goud is en wil die GLD beursverhandelde fonds, wat tans verhandel teen 111,00, in plaas van die besteding van 45 sent op die Junie 125 oproep op soek na 'n huis hardloop gebruik, het jy 'n groter kans van die maak van wins deur die koop van die Junie 110/111 oproep verspreiding vir 55cent. Pluk die regte opsies strategie om te gebruik, hang af van jou mark opinie en wat jou doel is. Gedek oproep in 'n bedekte oproep (ook bekend as 'n koop-skryf), jy 'n lang posisie in 'n onderliggende bate te hou en 'n oproep teen daardie onderliggende bate te verkoop. Jou mark mening sou neutraal te lomp te wees op die onderliggende bate. Op die gevaar teen beloning voor, jou maksimum wins is beperk en maksimum verlies is groot. As wisselvalligheid verhoog, dit het 'n negatiewe uitwerking, en as dit daal, het dit 'n positiewe uitwerking. Wanneer die onderliggende beweeg teen jou, die kort oproepe verreken sommige van jou verlies. Handelaars sal dikwels hierdie strategie gebruik in 'n poging om algehele mark opbrengste met 'n verminderde wisselvalligheid te pas. Oor die AuthorThe Options Futures Gids Leer opsie handel en jy kan voordeel trek uit 'n mark toestand. Verstaan ​​hoe om die opsies mark handel met behulp van die wye verskeidenheid van opsie-strategieë. Vind nuwe handelsgeleenthede en die verskillende maniere van diversifisering jou beleggingsportefeulje met kommoditeit en finansiële toekoms. Om jou te help op jou pad na die begrip van die komplekse wêreld van finansiële afgeleide instrumente. Ons bied 'n omvattende futures en opsies handel onderwys hulpbron wat gedetailleerde tutoriale, wenke en advies sluit hier by Die Options Guide. Opsies strategie Search Engine Wins grafieke is visuele voorstellings van die moontlike uitkomste van opsies strategieë. Wins of verlies word weergegee op die vertikale as, terwyl die onderliggende aandele prys op vervaldatum is weergegee op die horisontale as. Opsie Basics: Wat is Stock Options Voordat jy begin handel opsies, moet jy weet wat presies is 'n voorraad opsie en verstaan ​​die twee basiese tipes opsiekontrakte - wan en oproepe. Hier is hoe dit werk en hoe om dit te verruil vir wins. Lees meer. Opsie Trading Basics: Aan die slag in Options Trading handel opsies te begin, sal jy nodig het om 'n handel rekening met 'n opsies makelaars het. Sodra jy die opstel van jou rekening, kan jy dan plaas opsies ambagte met jou makelaar wat dit sal doen namens jou. Lees meer. Beginner Strategie: Gedek noem die bedekte oproep is 'n gewilde opsie handel strategie wat 'n aandeelhouer in staat stel om 'n ekstra inkomste te verdien deur die verkoop van oproepe teen 'n hoewe van sy voorraad. Lees meer. Stock Opsie Advies: Koop weerskante in verdienste Koop weerskante is 'n goeie manier om inkomste te speel. Baie keer, aandele prys gaping op of af na die verslag kwartaallikse verdienste, maar dikwels, kan die rigting van die beweging onvoorspelbaar wees. Byvoorbeeld, kan 'n verkoop voorkom selfs al is die verslag verdienste is goed as beleggers goeie resultate verwag. Lees meer. Stock Opsie Trading Basics: Hoekom belê Options Vir die kort tot medium termyn belegger, voorraad opsie te belê bied 'n bykomende suite van beleggingsopsies om hom te laat maak beter gebruik van sy belegging kapitaal. Lees meer. Gevorderde konsepte: Verstaan ​​Opsie Grieke Wanneer die handel opsies, sal jy kom oor die gebruik van sekere Griekse alfabet soos delta of gamma wanneer beskryf risiko's wat verband hou met verskeie opsies posisies. Hulle staan ​​bekend as die Grieke. Lees meer. Opsie Trading advies: Hoe om 'n Lae Kommissie makelaar kan 'n groter keuse Spreads Winste met 50 of meer Baie opsies handelaars is geneig om die gevolge van die kommissie klagtes oor die hoof op hul algehele wins of verlies. Sy maklik om te vergeet van die nederige 15 kommissie fooi wanneer elke winsgewende handel nette jy 500 of meer. Heck, sy enigste 3 reg. Lees meer. Stock Options Advies: Die effek van dividende op Opsie Pryse Kontantdividende uitgereik deur aandele het groot impak op hul opsie pryse. Dit is omdat die onderliggende aandele prys sal na verwagting daal met die dividend bedrag op die ex-dividend datum. Lees meer. Gevorderde konsepte: Sit Call verhouding - Wat dit is en hoe om dit te gebruik Meer inligting oor die put oproep verhouding, die manier waarop dit is afgelei en hoe dit gebruik kan word as 'n Contra aanwyser. Lees meer. Gevorderde konsepte: Futures opsies handel Nog 'n manier om die termynmark te speel is via opsies op termynkontrakte. Die gebruik van opsies om handel te dryf futures bied bykomende hefboom en oop te stel meer handelsgeleenthede vir die gesoute handelaar. Lees meer. Stock Opsie Advies: Dag Trading behulp Options Dag handel opsies kan 'n suksesvolle, winsgewende strategie wees, maar daar is 'n paar dinge wat jy moet weet voor jy gebruik begin gebruik opsies vir die dag handel. Lees meer. Stock Options Tutoriaal: Skryf Plaas voorraad aangekoop As jy baie optimisties oor 'n bepaalde voorraad vir die lang termyn en is op soek na die voorraad aan te koop, maar is van mening dat dit 'n bietjie oorwaardeer op die oomblik, dan wil jy dalk oorweeg om skrif te stel opsies op die voorraad as 'n manier om dit te bekom teen 'n afslag. Lees meer. Stock Options Advies: HEFBOOM behulp Oproepe, Nie Marge oproepe na hoër opbrengste in die aandelemark te bereik, behalwe om meer te doen huiswerk op die maatskappye wat jy wil koop, is dit dikwels nodig op 'n hoër risiko te neem. 'N mees algemene manier om dit te doen, is om aandele te koop op marge. Lees meer. Stock Opsie Tutoriaal: Dividend-aanjaer met behulp Gedek Oproepe Sommige aandele betaal ruim dividende elke kwartaal. Jy kwalifiseer vir die dividend as jy hou op die aandele voor die ex-dividend datum. Lees meer. Gereed om te begin handel Jou nuwe handelsmerk rekening onmiddellik befonds met 5000 van virtuele geld wat jy kan gebruik om te toets jou handel strategieë met behulp OptionHouses virtuele verhandelingsplatform sonder gevaar swaarverdiende geld. Sodra jy begin handel vir die regte, sal jou eerste 100 ambagte kommissie-vrye (Maak seker jy kliek deur middel van die skakel hieronder en haal die promo kode 60FREE tydens teken-up) By die vasstelling van 'n geskikte geldbestuur wees, moet jy ook oorweeg om die maksimum drawdown jy bereid is om te aanvaar, wat afhanklik is van jou risikotoleransie. In hierdie geval, moet in ag neem die redelike persent opbrengs wat nodig is om te herstel na gelykbreek wanneer jy 'n sekere persent van verliese (drawdown) ervaar, soos bespreek in die vorige post. Vervolgens stel reëls geld bestuur op grond van jou risikotoleransie (uitgedruk in terme van persentasie van die totale rekening / kapitaal). Net 'n eenvoudige voorbeeld: As jy bereid is om te ly verliese van maksimum van 25 van jou totale kapitaal is, beteken dit jou risikotoleransie is minus 25. In hierdie geval, moet jy reëls geld bestuur stel en / of kies handel strategie wat 'n het maksimum drawdown statistieke van 25 of minder. Oorweeg twee opsies van die volgende reëls geld bestuur: Opsie 1: Maksimum van 2 risiko (van die oorblywende saldo) in elke handel Opsie 2: Maksimum van 5 risiko (van die oorblywende saldo) in elke handel Soos gesien kan word uit die bostaande tabel, met behulp van Opsie 1 (maksimum 2 risiko vir elke handel), sal jou rekening daal tot 'n vlak wat naby aan jou toleransie vir risiko van maksimum 25 drawdown eers ná 14 agtereenvolgende verloor ambagte. In teenstelling, die gebruik van Opsie 2 (maksimum 5 risiko vir elke handel), jou rekening sal selfs meer as wat vlak net na 6 verloor ambagte in 'n ry. As ons kyk na 'n ander perspektief, sal Opsie 1 ly 26.1 verlies in die geval van 15 agtereenvolgende verloor ambagte, wat 35,4 gewin om terug te gelykbreek wees sou vereis. Aan die ander kant, met dieselfde scenario van 15 agtereenvolgende verloor ambagte, Opsie 2 ly 53,7 drawdown en sal 115,8 wins, wat is baie moeiliker om te bereik, word gelykbreek nodig. Hoewel die verlies van 15 keer in 'n ry is nogal 'n uiterste geval, in werklikheid is dit steeds moontlik om te gebeur. Onthou dat, hoewel jy streng geldbestuur reëls, kan geïmplementeer verloor strepe en onttrekkings is onvermydelik. Dus, moet jy 'n goeie geld bestuurstrategie wat daarop gemik is om die risiko van ondergang te alle koste vermy stel, kan 'n tydperk van die verlies van strepe oorleef, en ook nog redelik herstel om ten minste gelyk te breek. Gaan voort vir: Dinge om te oorweeg in die opstel van Geldbestuur Reëls 8211 Deel 3: HOE LANK jou kapitaal kan duur Gaan terug na: dinge om te oorweeg by die opstel van Geldbestuur Reëls - Deel 1: Stel af na die lys van al die reeks oor hierdie onderwerp te sien , verwys asseblief na: geld bestuur / posisie Sizing Een belangrike deel van geldbestuur / posisie sizing is die vermoë van 'n handelaar / belegger groot trekking downs te vermy of te beperk die trekking downs om 'n sekere persentasie van die handel kapitaal / portefeulje. As die handelaars / beleggers altyd 'n hoë risiko in hul ambagte te neem, hulle is meer geneig om rampspoedige drawdown ervaar. Daarom is die manier om dit te vermy, is deur die beperking van die grootte van wat jy bereid is om te verloor / risiko in 'n enkele handel om 'n sekere persentasie van jou totale handel kapitaal / portefeulje (dit wil sê behoorlike posisie sizing). A trek af word gedefinieer as 'n vermindering in die rekening / portefeulje van die hoogste punt gevolg van 'n verlies van handel of 'n reeks verloor ambagte tydens 'n sekere tydperk. A trek af word gemeet in terme van 'n persentasie tussen 'n onlangse hoogtepunt 'n onlangse trog van die rekening / portefeulje. As al jou ambagte was winsgewend, sal jy nooit 'n drawdown ervaar. Die berekening van trekking af sal begin net met 'n verlore handel, en voortgaan solank as die rekening treffers nuwe laagtepunte. Met betrekking tot onttrekking, is dit belangrik om te verstaan ​​dat die persentasie opbrengs wat jy nodig het om te maak ten einde terug te kry om gelyk te breek is groter as die persentasie van verliese jy ervaar. Dus, as jy 10 verloor, kan jy nie terug te kry om gelykbreek deur om 10 terugkeer in die volgende handel, maar dit sal meer as 10. Byvoorbeeld wees: Veronderstel jou aanvanklike kapitaal is 1000. As jy verloor 10 (100), die oorblywende kapitaal sal wees 900. As in die volgende handel jy 10 maak, sal jou kapitaal net bereik 990, steeds verloor 10 (of 1 verlies van die aanvanklike kapitaal). Ten einde om te herstel tot gelykbreek, sal jy nodig het om 100/900 11.1 in jou volgende handel. Die volgende tabel toon die persentasie opbrengs wat nodig is om te herstel na gelykbreek wanneer jy 'n sekere persent van verliese (drawdown) ervaar. Uit die tabel kan ons sien dat as drawdown toeneem, sal die persent wins wat nodig is om te herstel / terug te kry om gelykbreek stygings in 'n veel vinniger tempo. Byvoorbeeld, wanneer jy 20 verloor, sal jy nodig het om 25 opbrengs op die res van die kapitaal te maak om terug te gelykbreek kry. As jy egter 40 verloor, moet jy kry 66,7 tot gelykbreek. Verder sal 'n 50 drawdown n 100 terugkeer vereis, en onttrekkings bo 50 vereis groot opbrengste ten einde te herstel om gelyk te breek. Van hier kan jy sien dat hoe meer jy verloor, hoe moeiliker vir jou om dit terug na jou oorspronklike rekening grootte maak. As jy te veel risiko en verloor, is jou kanse om te herstel jou kapitaal sal ten volle baie skraal wees. Dit is nie net omdat jy net links met veel minder geld in jou rekening, maar ook wat jy hoef te doen het met die negatiewe sielkundige uitwerking van die onttrekkings. Daarom is dit uiters belangrik dat jy 'n goeie geldbestuur reëls, sodat wanneer jy ervaar die verlies van strepe en ly aan onttrekkings, sal jy nog steeds genoeg geld om te bly in die spel. Met 'n behoorlike geldbestuur, moet jy eers waag 'n klein persentasie van jou rekening in elke handel, sodat jy jou verloor strepe kan oorleef en ook verhoed dat 'n rampspoedige drawdown in jou rekening. Gaan voort vir: dinge om te oorweeg by die opstel van Geldbestuur Reëls - Deel 2: risikotoleransie Om die lys van al die reeks oor hierdie onderwerp te sien, verwys asseblief na: Geld Bestuur / Posisie Sizing Die hoofrede waarom geldbestuur / posisie sizing is uiters belangrik is kapitaalbehoud 8230. om die risiko van ondergang van 'n streep verloor vermy. So lank as wat jy het die geld / kapitaal om handel te dryf, sal jy nog 'n kans om jou verliese te verhaal. Maar as jou kapitaal is weg, jy sal nie 'n kans het glad te herstel, as jy nie meer geld vir verhandeling. Jy kan 'n hoë waarskynlikheid handel stelsel wat gee jou 70 kans om te wen het. Maar sonder klank geld bestuur stelsel, kan jy dalk nog kry uitgewis van die spel nadat ongelukkige verloor strepe. A 70 oorwinning in 100 ambagte beteken nie noodwendig jy sal wen 7 uit elke 10 Jy sal nie weet wat 70 uit die 100 ambagte sal die wenners. Dit is moontlik dat jy agtereenvolgens verloor die eerste 30 ambagte en dan wen die oorblywende 70, wat steeds gee jou 'n 70 wen stelsel. Maar wanneer dit gebeur, sal jy nog steeds in die spel as jy 30 ambagte in 'n ry Dit is die rede waarom geld bestuur is baie belangrik verloor. Maak nie saak hoe goed jou handel stelsel is, kan jy nog steeds in die gesig staar 'n streep verloor. Dus, wat jy nodig het om 'n goeie geldbestuur stelsel, wat nog sal jou toelaat om te bly in die spel, selfs as jy gaan deur 'n aaklige streep verloor stel. In die lig van bogenoemde, is daar ten minste 'n paar basiese dinge wat jy in ag moet neem by die opstel van Geldbestuur reëls: 1) Trek downs. 2) Met inagneming van jou risikotoleransie. 3) Hoe lank jou kapitaal kan duur. In die volgende poste, we8217ll verder bespreek die bogenoemde onderwerpe. Om die lys van al die reeks oor hierdie onderwerp te sien, verwys asseblief na: Geld Bestuur / Posisie Sizing In-beurs, meet jy aandelemark aktiwiteit amp likiditeit per volume. In die handel opsies, is daar twee metings: Oop Belang. WAT IS wisselvalligheid Volatiliteit is 'n maatstaf van risiko / onsekerheid van die onderliggende aandele prys van 'n opsie. Dit weerspieël die neiging van. Begrip wisselvalligheid is baie krities in die handel opsies. Vind meer uit oor die begrip van die geïmpliseerde wisselvalligheid in eenvoudige verduideliking. Vind meer uit oor wat elkeen van die opsies Grieks beteken en verstaan ​​verder sy gedrag / eienskappe. (En vind uit waarom 'n Reade Klik op die volgende skakels om elk van die artikels te lees:. Wat is Stock Opsie Doen Alle Aandele bied voorraad opsies Amerikaanse vs Europ.